En kort finansiell analys av DeBe Flow Group AB:s årsredovisning för 2023 belyser flera aspekter av bolagets finansiella ställning och prestanda.
Finansiell Ställning och Resultat
-
Nettoomsättning:
- Koncernen: 592,2 Mkr (2023) vs 489,9 Mkr (2022)
- Moderbolaget: 394,3 Mkr (2023) vs 387,2 Mkr (2022)
- Den ökade nettoomsättningen indikerar en stark försäljningstillväxt särskilt inom koncernens verksamheter.
-
Resultat efter finansiella poster:
- Koncernen: 11,4 Mkr (2023) vs 54,1 Mkr (2022)
- Moderbolaget: 22,6 Mkr (2023) vs 46,8 Mkr (2022)
- Minskningen i resultatet reflekterar en nedgång i lönsamheten trots ökade intäkter.
-
EBITDA:
- Koncernen: 20,3 Mkr (2023) vs 43,6 Mkr (2022)
- Moderbolaget: 27,4 Mkr (2023) vs 56,1 Mkr (2022)
- EBITDA har minskat, vilket är en indikator på att driftskostnaderna har ökat mer än intäkterna.
-
Balansomslutning:
- Koncernen: 400,4 Mkr (2023) vs 267,5 Mkr (2022)
- Moderbolaget: 288,3 Mkr (2023) vs 205,4 Mkr (2022)
- En markant ökning i tillgångar, främst driven av förvärv och expansion.
Kapitalstruktur och Likviditet
-
Soliditet:
- Koncernen: 36% (2023) mot 43% (2022)
- Moderbolaget: 33% (2023) mot 38% (2022)
- Minskad soliditet kan indikera ökad finansiell risk och högre skuldsättning i förhållande till eget kapital.
-
Rörelsekapital:
- Ökade varulager i koncernen (215,0 Mkr 2023 vs 134,8 Mkr 2022) och moderbolaget (73,0 Mkr 2023 vs 85,4 Mkr 2022).
- Likvida medel har ökat avsevärt i koncernen (55,5 Mkr 2023 vs 19,3 Mkr 2022), vilket indikerar förbättrad likviditet.
-
Finansiering:
- Betydande ökning av lån från Danske Bank.
- Införande av aktieägartillskott (20 Mkr) vilket har stärkt likviditeten.
Investeringar och Kassaflöden
-
Investeringsverksamhet:
- Koncernen har investerat kraftigt (20,6 Mkr) i materiella och immateriella anläggningstillgångar, vilket pekar på tillväxtstrategi och uppgradering av produktionskapacitet.
-
Kassaflöde:
- Kassaflöde från den löpande verksamheten i koncernen: -57,7 Mkr (2023) vs 12,5 Mkr (2022)
- Negativt rörelsekassaflöde kan tyda på ansträngd operativ likviditet, vilket dock har kompenserats genom extern finansiering och aktieägartillskott.
Sammanfattning
Sammantaget visar DeBe Flow Group AB en stark tillväxt i nettoomsättning och expansion i tillgångar, dock med en märkbar minskning i lönsamhet och soliditet. Investeringar i verksamheten och expansion genom förvärv är tydligt, men det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten indikerar att bolaget använder en betydande andel av sina resurser för att finansiera tillväxten. Den ökade skuldsättningen förbättrad genom aktieägartillskott och nya långfristiga lån, understryker behovet av fortsatt noggrann likviditetsstyrning framöver.
Boolag.se tar inte ansvar för några felaktigheter i AI-analysen.